Article D214-80-5 of the French Monetary and Financial Code

The funds referred to in Article D. 214-80 shall send subscribers an information letter within the same timeframe as that applicable to the annual report. This letter shall present, for each fund and, where there are earlier vintages of these funds, for each earlier vintage, and for each year of subscription since the fund was created, one or more tables showing the following values:

1° In rows, the following information, broken down by fund vintage:

a) The sum of the net asset values of units subscribed and distributions made ;

b) The amount of management and distribution fees actually charged, attributable to these units according to a standardised calculation method;

2° In the columns, the following information

a) Description of the fund year ;

b) Year of creation of this vintage;

c) Description of the values recorded, as mentioned in 1° ;

d) Observed values, at the end of each financial year that has elapsed since the year mentioned in b of 2°, of the variables mentioned in 1°.

Original in French 🇫🇷

Article D214-80-5

Les fonds mentionnés à l’article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d’information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu’il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :

1° En lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :

a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ;

b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;

2° En colonnes, les éléments suivants :

a) Description du millésime du fonds ;

b) Année de création de ce millésime ;

c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;

d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l’année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.