Article D214-80-6 of the French Monetary and Financial Code

The following information, presented in tabular form, is mentioned in the management report of the funds referred to in Article D. 214-80:

1° In lines, the following information:

a) A reminder of the maximum average annual management and distribution fee referred to in 5° of I of Article D. 214-80-2 ;

b) The average annual expense ratio actually recorded, presented line by line for each financial year since the financial year in which the subscription referred to in Article D. 214-80 took place;

c) The average annual expense ratio actually recorded, as an undiscounted average, over the period elapsed since the financial year in which the subscription took place;

2° In columns, the following information

a) Each of the aggregate categories mentioned in Article D. 214-80-1;

b) The total average annual expense ratio for all the categories referred to in a) of 2°.

Original in French 🇫🇷

Article D214-80-6

Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l’article D. 214-80 :

1° En lignes, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l’article D. 214-80-2 ;

b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l’exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l’article D. 214-80 ;

c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;

2° En colonnes, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l’article D. 214-80-1 ;

b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l’ensemble des catégories prévues au a du 2°.