Article L214-23-2 of the French Monetary and Financial Code

I. – UCITS shall transmit, either directly or via the management company which manages them, the information concerning them to an approved body with legal personality responsible for managing a single market repository. This body is responsible for collecting, processing and disseminating this information. It brings together the professions involved in UCITS management. This body is approved, on the basis of its articles of association, by order of the minister responsible for the economy.

An order of the Minister responsible for the economy shall determine the list of information referred to in this I which is made public and may be relied upon by third parties and, among this list, the information whose provision or dissemination for the benefit of investors, third parties or the Autorité des marchés financiers on the single market repository referred to in this I shall have the effect of discharging the obligations of the UCITS or the management company which manages it.

II. – The registration of UCITS and their classes of units or shares gives rise to the payment by the UCITS to the approved body referred to in I of annual registration fees set by order of the Minister for the Economy in the light of the information provided by this approved body, up to a limit of €500 applicable to each class of units or shares.

III. – The board of directors of the approved body referred to in I may decide that UCITS or the management companies that manage them shall transmit to the single market repository information other than that provided for by the order referred to in I above. The list of this information is made public.

Original in French 🇫🇷

Article L214-23-2

I. – Les OPCVM transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d’un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des OPCVM. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l’Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l’OPCVM ou la société de gestion qui le gère.

II. – L’enregistrement des OPCVM et de leurs catégories de parts ou d’actions donne lieu au paiement, par les OPCVM, auprès de l’organisme agréé mentionné au I, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d’actions.

III. – Le conseil d’administration de l’organisme agréé mentionné au I peut décider que les OPCVM ou les sociétés de gestion qui les gèrent transmettent au référentiel de place unique d’autres informations que celles prévues par l’arrêté mentionné au même I. La liste de ces informations est rendue publique.