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Article R6132-19-6 of the French Public Health Code

I.-At the request of the directors of all the establishments that are part of the grouping, in consultation with the management boards, and following a favourable opinion from the grouping’s strategic committee, the director general of the regional health agency may, with regard to the intentions and capacities of all the establishments that are part of the grouping, authorise the implementation of the cash pooling mechanism provided for in article L. 6132-5-1, with a view to carrying out cash management operations between public health establishments and medico-social establishments or services that are part of the grouping.

The reasoned request from the directors must be accompanied by a provisional cash flow plan and an updated multi-year overall financing plan for the group’s establishments.

As soon as the application is received, the Director General of the Regional Health Agency requests the opinion of the relevant Departmental or Regional Director of Public Finances, who gives his opinion within fifteen days.

If the Director General of the Regional Health Agency fails to respond within one month of receiving the application, the authorisation will be refused.

II – A draft agreement is drawn up between the establishments and the relevant departmental or regional director of public finance, within a maximum of six months from the date of authorisation.

The draft agreement agreed by the parties is submitted for approval to the Director General of the Regional Health Agency, who gives his opinion within one month, prior to signature.

Once the draft has been approved, the agreement is signed by all the directors of the establishments and by the relevant departmental or regional director of public finance.

III – The agreement sets out the conditions for carrying out cash management operations, the organisation and the resources implemented by each of the parties, in compliance with the provisions of Title I of Decree no. 2012-1246 of 7 November 2012 on public budgetary and accounting management and the budgetary and accounting nomenclature mentioned in Article R. 6145-3 of the Public Health Code. In particular, it provides for:

1° The organisation of cash transactions and the terms and conditions for their reimbursement ;

2° The procedures for monitoring and presenting an annual financial statement corresponding to the commitments of the parties;

3° The procedures for revising, renewing and terminating the agreement early.

IV-The pooling of available resources will be terminated if the Director General of the Regional Health Agency becomes aware of any shortcomings or malfunctions in the implementation of the system as defined by the agreement, or if he considers that the situation of the establishments involved so requires.

The Director General of the Regional Health Agency sets the terms and conditions for implementing his decision to terminate the scheme, in particular its effective date, which must be within six months of notification, and the terms and conditions for clearing the accounts recording cash transactions.

Original in French 🇫🇷
Article R6132-19-6

I.-A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires, et sur avis favorable du comité stratégique du groupement, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, autoriser la mise en œuvre du dispositif de mise en commun des disponibilités prévu à l’article L. 6132-5-1, en vue de la réalisation d’opérations de trésorerie entre établissements publics de santé et établissements ou services médico-sociaux parties au groupement.

La demande motivée des directeurs est accompagnée du plan prévisionnel de trésorerie et du plan global de financement pluriannuel mis à jour des établissements du groupement.

Dès réception de la demande, le directeur général de l’agence régionale de santé sollicite l’avis du directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent, lequel se prononce dans un délai de quinze jours.

L’absence de réponse du directeur général de l’agence régionale de santé au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande vaut refus d’autorisation.

II.-Un projet de convention est élaboré entre les établissements et le directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l’autorisation.

Le projet recueillant l’accord des parties est soumis avant signature à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui se prononce dans un délai d’un mois.

Après approbation du projet, la convention est signée par l’ensemble des directeurs des établissements et par le directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent.

III.-La convention détermine les conditions de réalisation des opérations de trésorerie, l’organisation et les moyens mis en œuvre par chacune des parties, dans le respect des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que de la nomenclature budgétaire et comptable mentionnée à l’article R. 6145-3 du code de la santé publique. Elle prévoit notamment :

1° L’organisation des opérations de trésorerie et les modalités de leur remboursement ;

2° Les modalités de suivi et de présentation d’un bilan financier annuel correspondant aux engagements des parties ;

3° Les modalités de révision, de reconduction et de résiliation anticipée de la convention.

IV.-Il est mis fin au dispositif de mise en commun des disponibilités si le directeur général de l’agence régionale de santé constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif tel que défini par la convention, ou s’il estime que la situation des établissements parties le nécessite.

Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe les modalités de mise en œuvre de sa décision mettant fin au dispositif, notamment sa date d’effet, qui doit intervenir dans les six mois à compter de la notification, ainsi que les modalités d’apurement des comptes retraçant les opérations de trésorerie.

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