Article L214-23 of the French Monetary and Financial Code

I. – The SICAV and the management company, for each of the UCITS it manages, publish :

1° A prospectus containing, in particular, the SICAV’s articles of association or the fund rules ;

2° An annual report for each financial year;

3° A half-yearly report covering the first six months of the financial year.

II. – The annual and half-yearly reports are published within the time limits set by decree.

The prospectus and the most recently published annual and half-yearly reports are provided free of charge to investors who request them.

III. – For each of the UCITS it manages, the SICAV and the management company draw up a key investor information document containing appropriate information on the essential characteristics of the UCITS concerned. This document is provided to investors prior to subscription.

The information contained in this document is clear, correct and not misleading and is consistent with the corresponding parts of the prospectus.

Original in French 🇫🇷

Article L214-23

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient :

1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;

2° Un rapport annuel par exercice ;

3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.

Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d’information clé pour l’investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l’OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.

Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.