Article R561-31-3 of the French Monetary and Financial Code

The information relating to all the transactions mentioned in Article R. 561-31-2 shall be sent by the persons mentioned in 1° to 1°c of Article L. 561-2 no later than thirty days following the month in which the threshold set in Article R. 561-31-2 was reached. They include the following information

1° The identification details of the persons mentioned in 1° to 1°c of Article L. 561-2 who communicate the information ;

2° The date, reference or identifier of each transaction, its nature, its amount in euros or foreign currency and its equivalent value in euros;

3° The method of payment or withdrawal, the counter code or entity code;

4° The international bank account number, known as the “IBAN number” or, failing that, the number identifying the account concerned;

5° Information identifying the branch managing the account or the agent, which must include the branch or entity code and the address of the branch or agent;

6° Details identifying the account holder(s): surname, first names, date and place of birth for natural persons, name or company name and registration number for legal entities, or, where applicable, the account name for accounts with multiple holders;

7° If available to the persons mentioned in 1° to 1°c of Article L. 561-2: the place of each transaction, the date the account was opened and the address of the natural persons or legal entities holding the account.

The information is communicated by means of the special computer application accessible via the Internet mentioned in I of Article R. 561-31.

In the event that this transmission system is unavailable or in the event of a lasting technical failure of the information system of the persons mentioned in 1° to 1°c of Article L. 561-2, this information shall be sent on a digital medium in a format compatible with this system.

Original in French 🇫🇷

Article R561-31-3

Les informations relatives à l’ensemble des opérations mentionnées à l’article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l’article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :

1° Les éléments d’identification des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;

2° La date, la référence ou l’identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;

3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;

4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé ” numéro IBAN ” ou à défaut le numéro permettant l’identification du compte concerné ;

5° Les éléments d’identification de l’agence gestionnaire du compte ou de l’agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l’adresse de l’agence ou de l’agent ;

6° Les éléments d’identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d’immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;

7° Si les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d’ouverture du compte et l’adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.

Les informations sont communiquées au moyen de l’application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l’article R. 561-31.

En cas d’indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d’information des personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.