Article R144-29 of the French Insurance Code

The annual report referred to in III of Article L. 144-2 shall give an account of

a) New memberships in the plan, and the flow of contributions and benefits paid during the financial year;

b) Operations relating to the promotion and marketing of the plan carried out during the financial year;

c) Claims by members of the plan and any other disputes or proceedings brought by the insurance company in connection with the management of the plan;

d) Any changes made during the financial year to the administrative management of the plan;

e) Fees and commissions deducted from the plan’s assets;

f) Unrealised capital gains or losses, the financial result and the technical result of the plan, as well as the distribution of the technical and financial results among the members;

g) For each investment vehicle offered under the plan, the composition, by major asset class, of the portfolio of the vehicle and any changes made during the financial year to the orientations and instruments of its financial management;

h) The use, by the insurance company or by its agents, if any, of the voting rights attached to the assets held to represent commitments relating to the plan.

Original in French 🇫🇷

Article R144-29

Le rapport annuel mentionné au III de l’article L. 144-2 rend compte notamment :

a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l’exercice ;

b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l’exercice ;

c) Des réclamations des adhérents du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l’entreprise d’assurance concernant la gestion du plan ;

d) De tout changement intervenu au cours de l’exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;

e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;

f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents ;

g) Pour chaque support d’investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d’actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l’exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

h) De l’utilisation, par l’entreprise d’assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.