Article R225-160-4 of the French Commercial code

I.-The register of purchases and sales provided for in article L. 225-211 to report transactions carried out pursuant to II of article L. 228-12 and of the I of article L. 228-12-1 is held under the terms and conditions set out in articles R. 225-159 and R. 225-160.

II.-The register of purchases and sales provided for in Article L. 225-211 to record transactions carried out pursuant to III of Article L. 228-12 and II of Article L. 228-12-1 shall indicate separately purchase transactions and sale transactions.

For each of these transactions, the register shall indicate, in the order in which they were carried out:

<1° The date of the transaction;

<2° The purchase or sale price or, failing that, the unit purchase price;

3° The number of shares purchased or sold at each price or, failing that, at each price;

4° The total cost of the purchase, including expenses, or the net proceeds of the sale;

5° The total number of shares purchased and their total cost;

6° Where applicable, the name of the investment services provider having executed the buy or sell order or the name of the credit or financial institution having transmitted the order;

7° Where applicable, the name of the person having acted in his own name but on behalf of the company;

8° The amount of distributable profit within the meaning of Article L. 232-11 or the proceeds of the new issue of equity securities made with a view to this redemption;

9° The value of the reserve referred to in the third paragraph of Article L. 225-210 ;

10° Where applicable, the amount of the premium referred to in 3° of III of Article L. 228-12 and the amount of distributable sums or the reserve from which this premium is deducted.

The number and total cost of the shares sold are deducted, at least every six months, from the number of shares purchased and their total cost.

Original in French 🇫🇷

Article R225-160-4

I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l’article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l’article L. 228-12 et du I de l’article L. 228-12-1 est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 225-159 et R. 225-160.

II.-Le registre des achats et des ventes prévu à l’article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l’article L. 228-12 et du II de l’article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d’achat et les opérations de vente.

Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l’ordre des négociations réalisées :

1° La date de l’opération ;

2° Le cours d’achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d’achat ;

3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;

4° Le coût total de l’achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;

5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;

6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d’investissements ayant exécuté l’ordre d’achat ou de vente ou le nom de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier ayant transmis l’ordre ;

7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;

8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;

9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l’article L. 225-210 ;

10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l’article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.

Le nombre et le coût total de l’achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.